Årsoppgjør 2015 for Sølvberget FK
Org.nr. 982766184
Driftsregnskap 2015
| Driftsregnskap 2015 | NOTER | R-2015 | B-2015 | R-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||
| Andre salgs- og leieinntekter | 2 | 3 842 396 | 3 577 000 | 3 154 128 |
| Overføringer med krav til motytelse | 3 | 4 812 070 | 5 683 000 | 6 072 467 |
| Overføringer uten krav til motytelse | 4 | 74 281 749 | 73 573 545 | 73 898 853 |
| Sum driftsinntekter | 82 936 215 | 82 833 545 | 83 125 449 | |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 5,9 | 35 814 160 | 38 098 000 | 34 754 874 |
| Sosiale utgifter | 5,9 | 10 685 936 | 10 195 000 | 9 214 644 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. | 6 | 21 953 057 | 23 444 320 | 20 908 765 |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 7 | 7 024 696 | 6 831 000 | 7 360 540 |
| Overføringer | 8 | 2 914 784 | 3 194 000 | 5 327 011 |
| Avskrivninger | 10 | 1 398 159 | 2 000 000 | 978 965 |
| Sum driftsutgifter | 79 790 792 | 83 762 320 | 78 544 799 | |
| Brutto driftsresultat | 3 145 423 | -928 775 | 4 580 650 | |
| Finansposter | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 438 055 | 300 000 | 568 286 | |
| Andre finansinntekter | 25 800 | 0 | 15 165 | |
| Sum eksterne finansinntekter | 463 855 | 300 000 | 583 452 | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 348 708 | 450 000 | 481 222 | |
| Andre finansutgifter | 42 259 | 0 | 8 724 | |
| Avdrag på lån | 10 | 2 720 000 | 2 720 000 | 2 720 000 |
| Sum eksterne finansutgifter | 3 110 967 | 3 170 000 | 3 209 946 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner: | -2 647 112 | -2 870 000 | -2 626 494 | |
| Motpost avskrivninger | 10 | 1 398 159 | 2 000 000 | 978 965 |
| Netto driftsresultat | 1 896 470 | -1 798 775 | 2 933 121 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||||
| Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr | 20 | 114 375 | 114 375 | 2 570 445 |
| Bruk av disposisjonsfond | 17 | 0 | 0 | 288 045 |
| Bruk av bundne fond | 8 382 369 | 8 348 775 | 2 756 901 | |
| Sum bruk av avsetninger | 8 496 744 | 8 463 150 | 5 615 392 | |
| Overført til investeringsregnskapet | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 733 791 | |
| Avsetninger til disposisjonfond | 17 | 114 375 | 114 375 | 2 570 445 |
| Avsetninger til bundne fond | 4 292 300 | 1 950 000 | 3 129 902 | |
| Sum avsetninger | 9 006 675 | 6 664 375 | 8 434 138 | |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 20 | 1 386 539 | 0 | 114 375 |
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2015
| Investeringsregnskap 2015 | NOTER | R-2015 | B-2015 | R-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Lønnskostnader | 5,9,10 | 715 945 | 980 000 | 764 423 |
| Sosiale utgifter | 5,9,10 | 181 664 | 245 000 | 191 407 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 10 | 1 808 905 | 8 675 000 | -42 366 |
| Utlån | 11 | 112 042 | 112 042 | 3 500 000 |
| KLP egenkapitalinnskudd | 137 080 | 0 | 140 978 | |
| Avsetninger | 19 | 2 750 605 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 5 706 240 | 10 012 042 | 4 554 442 | |
| Finansiering | ||||
| Mottatte avdrag på utlån | 92 408 | 350 000 | 350 000 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 301 790 | 0 | 489 847 | |
| Bruk av lån fra Stavanger kommune | 21 | 0 | 4 350 000 | 402 169 |
| Andre inntekter | 600 000 | 600 000 | 0 | |
| Sum ekstern finansiering | 994 198 | 5 300 000 | 1 242 016 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 17 | 112 042 | 112 042 | 578 636 |
| Overføring fra driftsregnskapet | 4 600 000 | 4 600 000 | 2 733 791 | |
| Sum finansiering | 5 706 240 | 10 012 042 | 4 554 442 |
Last ned tabelldata (Excel)
Balanse
| BALANSE | NOTER | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|---|
| EIENDELER | |||
| Anleggsmidler | |||
| Faste eiendommer og anlegg | 10 | 14 324 488 | 12 635 129 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 10 | 5 035 638 | 5 416 642 |
| Utlån | 11 | 3 169 634 | 3 150 000 |
| Langsiktig fordringer egenkapital kommunen | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 9 | 1 447 759 | 1 310 679 |
| Pensjonsmidler | 9 | 59 532 687 | 56 380 698 |
| Sum anleggsmidler | 88 510 205 | 83 893 149 | |
| Omløpsmidler | |||
| Kundefordringer | 12 | 9 323 966 | 7 771 089 |
| Andre kortsiktige fordringer | 13 | 2 191 913 | 3 975 007 |
| Premieavvik | 9 | 5 261 807 | 6 334 305 |
| Kasse og bankinnskudd | 14 | 12 627 618 | 13 905 310 |
| Sum omløpsmidler | 21 | 29 405 305 | 31 985 711 |
| Sum eiendeler | 117 915 510 | 115 878 860 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Egenkapital | |||
| Disposisjonsfond | 17 | 2 941 541 | 2 939 208 |
| Bundne driftsfond | 18 | 3 878 605 | 7 968 674 |
| Ubundne investeringsfond | 19 | 2 750 605 | 0 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 20 | 1 386 539 | 114 375 |
| Kapitalkonto | 22 | 3 135 481 | -791 774 |
| Sum egenkapital | 14 092 771 | 10 230 483 | |
| Langsiktig gjeld | |||
| Stavanger kommune | 10 | 17 305 000 | 20 025 000 |
| Pensjonsforpliktelser | 9 | 72 944 572 | 69 566 630 |
| Aga av netto pensjonsforpliktelser | 9 | 1 891 076 | 1 859 216 |
| Sum langsiktig gjeld | 92 140 648 | 91 450 846 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 16 | 4 081 570 | 3 278 189 |
| Annen kortsiktig gjeld | 15 | 7 600 522 | 10 919 342 |
| Sum kortsiktig gjeld | 21 | 11 682 092 | 14 197 531 |
| Sum egenkapital og gjeld | 117 915 510 | 115 878 860 | |
| Memoria - Ubrukte lånemidler | 6 765 923 | 6 765 923 |
Last ned tabelldata (Excel)
Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.
