Resultatregnskap 2015
| Resultatregnskap 2015 | Noter | R-2015 | B-2015 | R-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter: | ||||
| Andre salgs- og leieinnteketer | 8 022 845 | 6 700 000 | 9 019 822 | |
| Overføringer med krav til motytelse | 2 | 133 942 664 | 120 209 035 | 137 218 992 |
| Overføringer uten krav til motytelse | 3 | 227 958 | 0 | 213 512 |
| Sum driftsinntekter | 142 193 467 | 126 909 035 | 146 452 326 | |
| Driftsutgifter: | ||||
| Lønnsutgifter | 1,4 | 65 486 015 | 61 235 724 | 67 472 459 |
| Sosiale utgifter | 1,4 | 21 776 828 | 22 894 900 | 20 600 535 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod. | 5 | 40 071 370 | 37 944 411 | 38 837 749 |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 6 | 3 979 110 | 2 755 000 | 3 589 363 |
| Overføringer | 7 | 9 304 473 | 99 000 | 9 672 189 |
| Avskrivninger | 8 | 4 870 221 | 4 500 000 | 4 580 764 |
| Sum utgifter | 145 488 017 | 129 429 035 | 144 753 059 | |
| Brutto driftsresultat: | -3 294 550 | -2 520 000 | 1 699 267 | |
| Finansposter: | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 11 | 206 543 | 300 000 | 281 767 |
| Sum eksterne finansinntekter | 206 543 | 300 000 | 281 767 | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 12 | 251 580 | 320 000 | 329 872 |
| Avdrag på lån | 12 | 1 750 000 | 1 400 000 | 1 750 000 |
| Sum eksterne finansutgifter | 2 001 580 | 1 720 000 | 2 079 872 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner: | -1 795 037 | -1 420 000 | -1 798 105 | |
| Motpost avskrivninger | 8 | 4 870 221 | 4 500 000 | 4 580 764 |
| Netto driftsresultat: | -219 365 | 560 000 | 4 481 925 | |
| Interne finasieringstransaksjoner: | ||||
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk | 4 481 925 | 1 308 847 | ||
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | |||
| Sum bruk avsetninger | 4 481 925 | - | 1 308 847 | |
| Overført til investeringsregnskapet | 560 000 | |||
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | |||
| Avsatt til disposisjonsfond | 4 262 560 | 0 | 1 308 847 | |
| Sum avsetninger | 4 262 560 | 560 000 | 1 308 847 | |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | 0 | - | 4 481 925 |
Last ned tabelldata (Excel)
Investeringsregnskap 2015
| Investeringsregnskapet 2015 | R-2015 | B-2015 | R-2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer: | ||||
| Kjøp av driftsmidler | 8 | 1 800 812 | 2 800 000 | 6 345 833 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 345 096 | - | 334 030 | |
| Avsetninger | 1 318 437 | 1 318 437 | ||
| Årets finansieringsbehov | 3 464 344 | 4 118 437 | 6 679 863 | |
| Finansiert slik: | ||||
| Bruk av lånemidler | - | 1 300 000 | 1 647 239 | |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 345 000 | 29 620 | ||
| Sum ekstern finansiering | 345 000 | 1 300 000 | 1 676 859 | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 24 | 286 597 | 500 000 | 892 227 |
| Overført fra driftsdelen | 560 000 | |||
| Bruk av disposisjonsfond | 2 832 747 | 1 318 437 | 2 792 340 | |
| - | ||||
| Sum finansiering: | 3 464 344 | 3 678 437 | 5 361 426 | |
| Udekket/udisponert | - | 440 000,00 | kr 1 318 437,00 |
Last ned tabelldata (Excel)
Komp. for mva avgift kr. 286 597- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler: kr. 1 800 811,5, men ca 16%. Dette skyldes at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpr, eks. bruktbiler.
Balanse
| Balanse | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|---|
| Eiendeler | |||
| Anleggsmidler | |||
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 8 | 21 744 738 | 25 289 713 |
| Fordring Stavanger kommune | 14 000 000 | 14 000 000 | |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 9 | 2 407 341 | 2 062 245 |
| Pensjonsmidler | 10 | 137 896 712 | 131 520 427 |
| Årsoppgjør 2015 | 176 048 791 | 172 872 385 | |
| Omløpsmidler | |||
| Kundefordringer | 13 | 10 531 016 | 10 387 091 |
| Andre kortsiktige fordringer | 14 | 5 169 411 | 3 718 902 |
| Premieavvik | 10 | 7 455 039 | 10 456 122 |
| Kasse,bankinnskudd, bankkonto skattetrekk | 15 | 5 407 813 | 5 126 039 |
| Sum omløpsmidler | 28 563 279 | 29 688 154 | |
| Sum eiendeler | 204 612 071 | 202 560 539 | |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Egenkapital | |||
| Disposisjonsfond | 19 | 6 084 814 | 5 000 001 |
| Ubundne investeringsfond | 345 000 | - | |
| Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) | 20 | - | 4 481 925 |
| Regnskapsmessig merforbruk Drift.) | 20 | - | - |
| Kapitalkonto | 21 | -13 976 894 | -9 086 382 |
| Udekket inv. regnskapet | -1 318 437 | ||
| Sum egenkapital | -7 547 080 | -922 893 | |
| Langsiktig gjeld | |||
| Pensjonsforpliktelser | 10 | 174 863 384 | 165 471 645 |
| Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser | 10 | 5 212 301 | 4 787 122 |
| Langsiktig gjeld | 18 | 11 950 000 | 13 700 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 192 025 685 | 183 958 767 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 16 | 5 503 412 | 5 029 020 |
| Annen kortsiktig gjeld | 17 | 14 630 046 | 14 495 674 |
| Sum kortsiktig gjeld | 20 133 467 | 19 524 695 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 204 612 071 | 202 560 570 | |
| Memoria konti | |||
| Herav: | |||
| Ubrukte lånemidler | - | - | |
| Motkonto til memoriakonti | - | - | |
| 0 | 0 |
Last ned tabelldata (Excel)
Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.
